Cada venda recebida e cada conta paga aparecem na data em que o dinheiro entrou ou saiu, organizadas por conta e somando todas as suas contas. O mês inteiro numa tela só.
No dia 10 saíram o DAS e a folha. O saldo desce e volta a subir nos dias seguintes, com cada movimentação registrada na conta a que pertence. Valores ilustrativos, apenas para exemplo.
Vídeo no canal da STi3
Saber quanto entrou, quanto saiu e em qual conta o dinheiro está é o começo de qualquer decisão. Dá o play e veja como o relatório organiza isso.
Entradas e saídas se desdobram por plano de contas: impostos abrem no DAS, ocupação em aluguel e energia, pessoal em salários e benefícios. E a mesma leitura vira o ano inteiro quando você troca o período.
A tela Financeiro > Fluxo de Caixa no sistema da STi3
Quer ver essa tela funcionando de perto?
A venda que o operador registra no PDV e o boleto que o financeiro paga já chegam aqui, na data e na conta certas. Não existe digitação paralela nem número para repetir depois: o lançamento nasce da própria operação.
A visão por mês abre o período dia a dia e mostra a data exata em que o caixa subiu ou apertou. Este Ano, Ano Anterior e Últimos 12 Meses mostram o comportamento ao longo do tempo, útil para planejar compra, contratação e investimento.
Cada movimentação aparece na conta a que pertence, do grupo até o lançamento que gerou o número. As informações ficam organizadas e prontas para conferir com o extrato do banco.
Ao fechar o caixa, a transferência para a conta cofre já acontece e fica registrada, sem lançamento extra. O dinheiro muda de lugar e a tela acompanha, com impacto zero no resultado do dia.
A venda parcelada no cartão entra ao longo dos meses, e o fornecedor sai antes. Com o mês aberto dia a dia, dá para ver em que semana essa diferença aparece e chegar no mês seguinte já sabendo disso.
Natal, Dia das Mães, feriado prolongado: o estoque sai antes e a venda parcelada entra depois. Nos últimos 12 meses esse desenho aparece inteiro, mês a mês, e serve de base para a próxima data.
Caixa, conta bancária, cofre e carteira digital somam no mesmo lugar. Em vez de abrir um extrato de cada vez, você vê o total do dia e de onde ele vem.
Quer ver como isso fica na sua operação?
O Fluxo de Caixa trabalha pela data em que o dinheiro entra e sai. O DRE trabalha por competência: cada receita e cada despesa entram no mês em que acontecem, mesmo que o pagamento caia depois. Os dois relatórios se completam, e a STi3 tem os dois.
Conhecer o DREFale com a gente. Mostramos o sistema funcionando, explicamos como a sua operação entraria nele e respondemos o que você precisar.